에이에스텍 기업분석, 보호예수

 

에이에스텍은 2023년 11월 28일 코스닥 시장에 신규 상장될 예정입니다. 확정공모가는 밴드 최상단을 돌파한 28,000원으로 결정되었습니다.

---

 

에이에스텍은 자외선 차단 원료를 생산하는 기업입니다. 주요 제품으로는 Uvimax A, BEMT-S, Uvimax TDSA, Uvimax EHT가 있으며, 각 제품별로 자외선을 차단해 주는 영역이 다릅니다.

 

 

매출 비중은 국내보다는 수출 위주로 구성되어 있으며, Uvimax A는 글로벌 탑티어 파트너사와 장기 공급계약을 맺어 매출 확대가 기대되고 있고, BEMT-S는 국내외 당사 자체 영업을 통하여 시장 점유율을 높이고 있습니다.

 

---

 

 

매출은 꾸준히 증가하고 있습니다. 올해 3분기까지의 누적 매출액은 348억 원, 영업이익은 83억 원으로 이미 지난해 매출액을 돌파했습니다.

 

 

에이에스텍은 배당금을 지급하고 있지 않으며, 현재까지 배당 이력은 없습니다.

 

 

증권신고서 제출일 기준 미상환 전환사채 및 채무증권은 없습니다.

 

 

이번 공모를 통해 모인 자금은 시설투자에 전부 사용할 예정입니다. 현재 글로벌 화학업체를 대상으로 Unimax A만을 생산하여 판매하고 있는데, 이미 최대 Capa로 생산을 유지하고 있어 향후 매출 증대를 위해서는 추가적인 설비 증설이 필요한 상황입니다. 따라서 2024년, 2025년에 걸쳐 제2 공장을 신축할 예정입니다.

 

---

 

에이에스텍의 보호예수 사항은 다음과 같습니다. 최대주주 및 특수관계인 52.1%, 벤처금융 15.8%, 우리사주조합 2.3%, 기타 주주 11.4%, 상장주선인 2.9%로 총 74.7%가 보호예수이며, 자세한 보호예수 기간은 표를 참고해 주세요.

 

 

에이에스텍의 기관투자자 의무보유확약 기간별 배정 현황은 다음과 같습니다. 6개월 확약 43,221주, 3개월 확약 45,495주, 1개월 확약 65,308주, 15일 확약 3,003주, 미확약이 898,223주입니다.