볼린저밴드 설명과 매매기법

볼린저밴드

 볼린저밴드란 존 볼린저(John A. Bollinger)라는 사람이 만든 밴드라고 하여 붙여진 이름입니다. 볼린저밴드는 주가가 이동평균선을 중심으로 일정한 범위 안에서 움직인다는 것을 전제해서 개발된 지표로써 상한선, 중간선(중심선), 하한선 3개로 구성되어 있습니다. 대부분 주가는 이 밴드 내에서 움직이게 됩니다.

 

 보통 주가의 95% 이상은 볼린저밴드의 상한선과 하한선 사이에서 움직입니다. 그래서 주가가 보합·횡보 추세일 때에는 밴드 폭이 좁아지고 상승·하락 추세가 강해질수록 밴드 폭이 넓어집니다. 쉽게 말해 주가의 움직임이 작을 때는 밴드 폭이 좁고 움직임이 클 때는 밴드폭이 넓어지는 것이죠.

 

 기본적으로 주가가 볼린저밴드 상한선에 근접하면 매도 시점, 하한선에 근접하면 매수 시점으로 파악하는 것이 기본적인 매매기법입니다. 강한 추세가 생긴 종목보다는 일정 구간에서 횡보하는 종목에 잘 맞는 전략입니다.

 

 볼린저밴드에서 중간선은 지지/저항의 역할을 합니다. 횡보 구간보다는 추세를 탔을 때 이러한 양상을 보이는데요. 하락 추세일 때는 중간선이 저항선의 역할을 하고, 상승추세에서는 중간선이 지지선이 되는 것이죠. 위 차트에서도 상승추세에 있을 때에는 중간선 근처에서 반등이 계속해서 나오는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 기본적으로 볼린저밴드는 20일로 설정되어 있습니다. 중심선은 20일동안의 이동평균선을 나타낸 것이고, 상한선은 20일 이동평균선 +2 표준편차, 하한선은 20일 이동평균선 -2 표준편차입니다. 일반적으로 20일을 사용하지만, 단기적으로 12일, 중장기적인 관점에서 60일을 설정하는 경우도 있습니다.

 

 

볼린저밴드 매매기법(1)

 주가의 움직임이 현저히 줄어들고 밴드 역시 주가와 함께 좁아진 후에 발생되는 주가의 움직임은 매우 강해집니다. 위 차트에서도 확인할 수 있듯이 밴드가 매우 좁아진 상태에서 밴드가 벌어지기 시작하면서 주가가 급격하게 상승하는 것을 볼 수 있습니다. 이렇게 밴드가 벌어지면 추세가 시작된다고 판단하고 매수/매도를 고려합니다. 특히 주가가 볼린저 밴드 상한선을 뚫으면서 추세가 진행되는 경우에는 'Walking the band'라고 하여 매우 강하게 추세가 형성되었다고 보고 매도를 하지 않습니다. 추후 추세가 꺾이는 지를 파악할 때까지는 보유하는 것이 기본적인 매매기법입니다.

 

 

 

볼린저밴드 매매기법(2)

 상승 혹은 하락 추세에서 중간선은 지지/저항 역할을 합니다. 보통 20일 이동평균선이며, 황금선이라고 불리기도 하는데요. 위 차트를 보면, 볼린저밴드가 벌어지며 상승 추세를 타기 시작한 시점부터 중간선이 지지의 역할을 해주고 있습니다. 만약 이전에 매수를 했다면 지지가 깨지지 않는 한 계속 보유하는 것이 좋고, 추후 주가가 중간선에서 지지받지 못하고 내려올 때 매도하는 것이 매매기법입니다. 또한, 매수를 고려할 때에도 중간선에 근접해서 주가가 지지받는지를 확인하고 매수하는 것이 좋습니다.

 

 

 반대로 하락추세의 경우, 중간선이 저항선 역할을 합니다. 볼린저 밴드 하한선에서 반등하더라도 중간선에서 지속적으로 저항을 받으며 주가가 떨어지는 것을 볼 수 있습니다. 하락 추세에 있는 종목은 건드리지 않는 것이 좋지만, 중간선이 저항선 역할을 한다는 것은 알아둘 필요가 있습니다. 만약 주가가 밴드 하한선을 뚫고 내려갔다가 밑꼬리를 달며 올라온다면 이는 단기적인 매매 시점으로 보고 매수하는 전략도 있습니다.

 

 

 

볼린저밴드 매매기법(3)

 밑꼬리를 이용한 매매기법에 대해 조금더 자세히 설명하자면, 하한선 이탈 후 주가가 다시 볼린저 밴드 안으로 진입한다면 단기 매수신호, 상승선 이탈 후 주가가 다시 볼린저 밴드 안으로 진입한다면 단기매도신호로 보는 매매기법입니다. 검은색 원을 보면, 주가가 볼린저 밴드 하단을 돌파하며 과대낙폭이 되었다가 장중에 반등하며 다시 볼린저 밴드 안으로 들어가는 경우가 있습니다. 단기적인 관점으로 매매하는 사람들은 이 시기에 매수하고, 중간선을 기준으로 돌파하지 못하면 매도, 돌파하면 상단까지 지켜보고 매도하는 기법을 자주 사용합니다. 이 기법은 일반 투자자보다는 빠르게 매매하는 것을 좋아하는 투자자들이 좋아하는 전략입니다.

 

 

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